Money management и кое-что ещё

Не секрет, что играя на Форекс, мы здорово рискуем. Вероятность успешной сделки 50/50. За вычетом комиссий трейдер изначально в проигрыше. Как же тогда некоторые люди умудряются делать хорошие деньги на Форексе?

Знаменитые «Черепахи» часто заключали больше убыточных сделок, чем прибыльных , но медленно и верно наращивали счета. Как?

За счет разумного управления позициями.

ВАЖНО:

1.       Определить максимальный риск для одной отдельно взятой сделки, и ни под каким предлогом не превышать этот лимит. Соответственно должно быть установлено и максимально возможное количество сделок. Проще всего придерживаться этих правил, если установить у брокера кредитное плечо,  залог по которому автоматически запрещает вложиться в сделку слишком рискованной суммой. Если вдруг захочется поставить на кон все разом, пока поменяете плечо, пройдет время, а с ним и азарт.

2.       Все серьезные игроки единодушны в одном: обязательно быстро выходить из убыточных сделок. Постановка защитного стоп- ордера незаменима по нескольким причинам:

·         Позволяет застраховаться от неожиданных взлетов и обвалов цены после выхода важных новостей. Часто при резких скачках котировок не удается закрыть позицию рыночным ордером или брокер предлагает грабительские расценки.

·         Стоп- лосс не даст оцепенеть при движении рынка против вас. Часто трейдер замирает перед растущим убытком, как кролик перед удавом. Одна такая сделка может уничтожить всю накопленную прибыль или вообще выбить с рынка.

·         Важно понимать: устанавливая стоп- лосс вы сами определяете размер возможного убытка. Ровно столько, сколько не страшно потерять и ни центом больше. При таком раскладе вы управляете потерями, а не рынок отбирает их у вас.

·         Фиксация убытков позволяет высвобождать залоговые средства для совершения прибыльных сделок. Пока вы держитесь за убыточную позицию, уходит время. Время – деньги. Если позиция застыла и не приносит прибыли лучше уйти с этого рынка и найти другой, более выгодный.

3.       Получать стабильный доход можно только, фиксируя маленькие убытки и большие прибыли. Линда Рашке в своей книге «Биржевые секреты» рекомендует открывать сразу всю позицию и не добавлять, а только закрывать постепенно или полностью. На самом деле опыт показывает, что если сделка – удачная, то цена сразу идет в нашу сторону.  

Современные рынки сильно отличаются от тех, что описаны в книгах десятилетней давности. Раньше, фигуры технического анализа более четко отрабатывали свое предназначение. Сейчас, цена в большинстве случаев проходит в направлении, предсказанном ценовым паттерном гораздо меньшее расстояние.

Поэтому, чтобы получить максимальную прибыль лучше действительно входить единовременно всей возможной суммой и фиксировать большую часть позиции при первой возможности.  Велика вероятность небольшого хода и разворота. В дальнейшем, если цена снова повернется в нужном направлении, у вас будут средства для добавления. А при неблагоприятном  развитии событий риск уже будет сведен к минимуму.

4.       Ключевым моментом является умение удерживать прибыльные позиции или как говорят: позволить прибыли расти.  Трейдеры очень любят постоянно иметь открытые позиции. Это дает ощущение, что деньги все время работают. Многие дилинговые центры позволяют локировать позиции, то есть открывать несколько встречных по одному финансовому инструменту. Этот прием при умелом использовании может заменить постановку стоп – лосса. Например: при покупке 6 лотов вы в качестве защитного стопа устанавливаете на некотором безопасном расстоянии отложенный ордер на продажу таких же 6 лотов. Если цена развернется, то эти ордера позволят вам избежать потерь и встать по направлению движения рынка. Выждать удобный момент для минимизации убытков. При хорошем стечении обстоятельств можно впоследствии закрыть с прибылью все 12 ордеров. Такую защиту можно выставлять гораздо ближе, чем обычный стоп – лосс. И, что самое приятное:  действуя таким образом, вы большую часть времени в рынке и почти не сидите на заборе. Но нужно подходить к этой технике очень осторожно. Не забывайте, что всегда вычитается спрэд и комиссия.

Конечно, каждому человеку присуща своя манера поведения на рынке. Главное помнить: любая сделка изначально убыточна. Только удерживая прибыльные и быстро отсекая неудачные мы можем победить.